ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,050,113 | 22,222,609 |
| 親投資信託受益証券 | 3,413,094,226 | 2,398,297,030 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 3,474,144,339 | 2,422,519,639 |
| 資産の部合計 | 3,474,144,339 | 2,422,519,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,670,984 | 10,616,467 |
| 未払受託者報酬 | 688,954 | 425,673 |
| 未払委託者報酬 | 13,779,450 | 8,513,972 |
| その他未払費用 | 87,103 | 69,188 |
| 流動負債計 | 55,226,491 | 19,625,300 |
| 負債の部合計 | 55,226,491 | 19,625,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,117,485,455 | 5,625,513,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,698,567,607 | -3,222,618,672 |
| （分配準備積立金） | 478,094,858 | 509,254,669 |
| 元本等合計 | 3,418,917,848 | 2,402,894,339 |
| 純資産の部合計 | 3,418,917,848 | 2,402,894,339 |
| 負債・純資産合計 | 3,474,144,339 | 2,422,519,639 |
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