ダイワ・ブラジル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月21日 至 2019年12月20日 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 320,160,707 | -1,092,797,196 |
| 営業収益合計 | 320,160,724 | -1,092,797,189 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,467 | 3,503 |
| 受託者報酬 | 1,381,002 | 1,107,889 |
| 委託者報酬 | 27,620,842 | 22,158,780 |
| その他費用 | 87,136 | 69,205 |
| 営業費用合計 | 29,093,447 | 23,339,377 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 291,067,277 | -1,116,136,566 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 291,067,277 | -1,116,136,566 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 291,067,277 | -1,116,136,566 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,194,140 | 31,996,143 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,698,567,607 | -3,222,618,672 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 292,151,312 | 564,522,582 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 292,151,312 | 564,522,582 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,721,439 | 940,440,938 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,721,439 | 940,440,938 |
| 分配金 | － | － |
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