ダイワ・ブラジル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 | 自 2019年6月21日 至 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 17 |
| 有価証券売買等損益 | 412,755,051 | 320,160,707 |
| 営業収益合計 | 412,755,051 | 320,160,724 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,136 | 4,467 |
| 受託者報酬 | 1,385,931 | 1,381,002 |
| 委託者報酬 | 27,719,880 | 27,620,842 |
| その他費用 | 86,758 | 87,136 |
| 営業費用合計 | 29,197,705 | 29,093,447 |
| 全事業営業利益 | 383,557,346 | 291,067,277 |
| 当期経常利益 | 383,557,346 | 291,067,277 |
| 四半期純利益 | 383,557,346 | 291,067,277 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,274,198 | 12,194,140 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,041,870,617 | -1,698,567,607 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 328,145,398 | 292,151,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 328,145,398 | 292,151,312 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,233,938 | 227,721,439 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,233,938 | 227,721,439 |
| 分配金 | － | － |
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