ダイワ・ブラジル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 | 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 509,265,706 | 412,755,051 |
| 営業収益合計 | 509,265,707 | 412,755,051 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,506 | 5,136 |
| 受託者報酬 | 1,351,802 | 1,385,931 |
| 委託者報酬 | 27,037,088 | 27,719,880 |
| その他費用 | 85,344 | 86,758 |
| 営業費用合計 | 28,480,740 | 29,197,705 |
| 全事業営業利益 | 480,784,967 | 383,557,346 |
| 当期経常利益 | 480,784,967 | 383,557,346 |
| 四半期純利益 | 480,784,967 | 383,557,346 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 78,414,375 | 22,274,198 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,593,065,225 | -2,041,870,617 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 670,498,981 | 328,145,398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 670,498,981 | 328,145,398 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 427,034,403 | 138,233,938 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 427,034,403 | 138,233,938 |
| 分配金 | － | － |
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