ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,107,149 | － |
| コール・ローン | 18,094,558 | 20,659,904 |
| 親投資信託受益証券 | 3,089,178,468 | 3,210,933,519 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 3,125,380,175 | 3,236,593,423 |
| 資産の部合計 | 3,125,380,175 | 3,236,593,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,350,601 | 5,147,348 |
| 未払受託者報酬 | 710,521 | 674,733 |
| 未払委託者報酬 | 14,210,918 | 13,495,280 |
| その他未払費用 | 84,559 | 86,531 |
| 流動負債計 | 29,356,599 | 19,403,892 |
| 負債の部合計 | 29,356,599 | 19,403,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,689,088,801 | 5,259,060,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,593,065,225 | -2,041,870,617 |
| （分配準備積立金） | 239,169,307 | 380,934,691 |
| 元本等合計 | 3,096,023,576 | 3,217,189,531 |
| 純資産の部合計 | 3,096,023,576 | 3,217,189,531 |
| 負債・純資産合計 | 3,125,380,175 | 3,236,593,423 |
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