ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,010,309 | 4,107,149 |
| コール・ローン | 17,065,400 | 18,094,558 |
| 親投資信託受益証券 | 2,853,912,762 | 3,089,178,468 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 2,880,988,471 | 3,125,380,175 |
| 資産の部合計 | 2,880,988,471 | 3,125,380,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,084,977 | 14,350,601 |
| 未払受託者報酬 | 736,318 | 710,521 |
| 未払委託者報酬 | 14,726,726 | 14,210,918 |
| その他未払費用 | 96,746 | 84,559 |
| 流動負債計 | 22,644,767 | 29,356,599 |
| 負債の部合計 | 22,644,767 | 29,356,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,097,244,099 | 5,689,088,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,238,900,395 | -2,593,065,225 |
| （分配準備積立金） | 260,850,812 | 239,169,307 |
| 元本等合計 | 2,858,343,704 | 3,096,023,576 |
| 純資産の部合計 | 2,858,343,704 | 3,096,023,576 |
| 負債・純資産合計 | 2,880,988,471 | 3,125,380,175 |
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