ダイワ・ブラジル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -465,013,624 | 509,265,706 |
| 営業収益合計 | -465,013,624 | 509,265,707 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,847 | 6,506 |
| 受託者報酬 | 1,542,774 | 1,351,802 |
| 委託者報酬 | 30,856,308 | 27,037,088 |
| その他費用 | 97,109 | 85,344 |
| 営業費用合計 | 32,502,038 | 28,480,740 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -497,515,662 | 480,784,967 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -497,515,662 | 480,784,967 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -497,515,662 | 480,784,967 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,196,213 | 78,414,375 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,238,900,395 | -2,593,065,225 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,964,381 | 670,498,981 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,964,381 | 670,498,981 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,466,118 | 427,034,403 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,466,118 | 427,034,403 |
| 分配金 | － | － |
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