ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,659,904 | 22,050,113 |
| 親投資信託受益証券 | 3,210,933,519 | 3,413,094,226 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 39,000,000 |
| 流動資産計 | 3,236,593,423 | 3,474,144,339 |
| 資産の部合計 | 3,236,593,423 | 3,474,144,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,147,348 | 40,670,984 |
| 未払受託者報酬 | 674,733 | 688,954 |
| 未払委託者報酬 | 13,495,280 | 13,779,450 |
| その他未払費用 | 86,531 | 87,103 |
| 流動負債計 | 19,403,892 | 55,226,491 |
| 負債の部合計 | 19,403,892 | 55,226,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,259,060,148 | 5,117,485,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,041,870,617 | -1,698,567,607 |
| （分配準備積立金） | 380,934,691 | 478,094,858 |
| 元本等合計 | 3,217,189,531 | 3,418,917,848 |
| 純資産の部合計 | 3,217,189,531 | 3,418,917,848 |
| 負債・純資産合計 | 3,236,593,423 | 3,474,144,339 |
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