ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,921,328 | 19,096,823 |
| 親投資信託受益証券 | 3,172,097,756 | 2,366,276,919 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 3,230,019,084 | 2,386,373,742 |
| 資産の部合計 | 3,230,019,084 | 2,386,373,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,141,259 | 4,688,771 |
| 未払受託者報酬 | 608,991 | 526,243 |
| 未払委託者報酬 | 12,180,212 | 10,525,226 |
| その他未払費用 | 73,969 | 72,143 |
| 流動負債計 | 52,004,431 | 15,812,383 |
| 負債の部合計 | 52,004,431 | 15,812,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,386,938,735 | 5,319,046,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,208,924,082 | -2,948,485,403 |
| （分配準備積立金） | 390,042,684 | 395,938,611 |
| 元本等合計 | 3,178,014,653 | 2,370,561,359 |
| 純資産の部合計 | 3,178,014,653 | 2,370,561,359 |
| 負債・純資産合計 | 3,230,019,084 | 2,386,373,742 |
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