ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,096,823 | 22,658,114 |
| 親投資信託受益証券 | 2,366,276,919 | 2,612,761,672 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,386,373,742 | 2,636,419,786 |
| 資産の部合計 | 2,386,373,742 | 2,636,419,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,688,771 | 4,134,029 |
| 未払受託者報酬 | 526,243 | 659,619 |
| 未払委託者報酬 | 10,525,226 | 13,192,663 |
| その他未払費用 | 72,143 | 77,201 |
| 流動負債計 | 15,812,383 | 18,063,512 |
| 負債の部合計 | 15,812,383 | 18,063,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,319,046,762 | 4,785,376,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,948,485,403 | -2,167,020,204 |
| （分配準備積立金） | 395,938,611 | 369,511,811 |
| 元本等合計 | 2,370,561,359 | 2,618,356,274 |
| 純資産の部合計 | 2,370,561,359 | 2,618,356,274 |
| 負債・純資産合計 | 2,386,373,742 | 2,636,419,786 |
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