ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,658,114 | 28,994,577 |
| 親投資信託受益証券 | 2,612,761,672 | 2,477,413,104 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,636,419,786 | 2,507,407,681 |
| 資産の部合計 | 2,636,419,786 | 2,507,407,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,134,029 | 12,776,373 |
| 未払受託者報酬 | 659,619 | 615,786 |
| 未払委託者報酬 | 13,192,663 | 12,316,132 |
| その他未払費用 | 77,201 | 75,719 |
| 流動負債計 | 18,063,512 | 25,784,010 |
| 負債の部合計 | 18,063,512 | 25,784,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,785,376,478 | 4,660,204,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,167,020,204 | -2,178,580,771 |
| （分配準備積立金） | 369,511,811 | 458,053,756 |
| 元本等合計 | 2,618,356,274 | 2,481,623,671 |
| 純資産の部合計 | 2,618,356,274 | 2,481,623,671 |
| 負債・純資産合計 | 2,636,419,786 | 2,507,407,681 |
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