ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,994,577 | 35,271,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,477,413,104 | 3,063,067,001 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 37,300,000 |
| 流動資産計 | 2,507,407,681 | 3,135,638,829 |
| 資産の部合計 | 2,507,407,681 | 3,135,638,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,776,373 | 55,160,093 |
| 未払受託者報酬 | 615,786 | 584,503 |
| 未払委託者報酬 | 12,316,132 | 11,690,526 |
| その他未払費用 | 75,719 | 71,638 |
| 流動負債計 | 25,784,010 | 67,506,760 |
| 負債の部合計 | 25,784,010 | 67,506,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,660,204,442 | 4,403,180,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,178,580,771 | -1,335,048,126 |
| （分配準備積立金） | 458,053,756 | 678,429,417 |
| 元本等合計 | 2,481,623,671 | 3,068,132,069 |
| 純資産の部合計 | 2,481,623,671 | 3,068,132,069 |
| 負債・純資産合計 | 2,507,407,681 | 3,135,638,829 |
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