ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,271,828 | 28,955,498 |
| 親投資信託受益証券 | 3,063,067,001 | 3,042,376,875 |
| 未収入金 | 37,300,000 | 12,100,000 |
| 流動資産計 | 3,135,638,829 | 3,083,432,373 |
| 資産の部合計 | 3,135,638,829 | 3,083,432,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,160,093 | 22,458,195 |
| 未払受託者報酬 | 584,503 | 631,225 |
| 未払委託者報酬 | 11,690,526 | 12,624,916 |
| その他未払費用 | 71,638 | 79,784 |
| 流動負債計 | 67,506,760 | 35,794,120 |
| 負債の部合計 | 67,506,760 | 35,794,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,403,180,195 | 4,064,802,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,335,048,126 | -1,017,163,810 |
| （分配準備積立金） | 678,429,417 | 754,827,912 |
| 元本等合計 | 3,068,132,069 | 3,047,638,253 |
| 純資産の部合計 | 3,068,132,069 | 3,047,638,253 |
| 負債・純資産合計 | 3,135,638,829 | 3,083,432,373 |
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