ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,955,498 | 21,430,237 |
| 親投資信託受益証券 | 3,042,376,875 | 2,528,904,605 |
| 未収入金 | 12,100,000 | 2,900,000 |
| 流動資産計 | 3,083,432,373 | 2,553,234,842 |
| 資産の部合計 | 3,083,432,373 | 2,553,234,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,458,195 | 6,583,592 |
| 未払受託者報酬 | 631,225 | 610,940 |
| 未払委託者報酬 | 12,624,916 | 12,219,319 |
| その他未払費用 | 79,784 | 79,507 |
| 流動負債計 | 35,794,120 | 19,493,358 |
| 負債の部合計 | 35,794,120 | 19,493,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,064,802,063 | 3,857,718,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,017,163,810 | -1,323,977,301 |
| （分配準備積立金） | 754,827,912 | 695,751,789 |
| 元本等合計 | 3,047,638,253 | 2,533,741,484 |
| 純資産の部合計 | 3,047,638,253 | 2,533,741,484 |
| 負債・純資産合計 | 3,083,432,373 | 2,553,234,842 |
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