ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,430,237 | 18,969,649 |
| 親投資信託受益証券 | 2,528,904,605 | 2,136,747,151 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 8,200,000 |
| 流動資産計 | 2,553,234,842 | 2,163,916,800 |
| 資産の部合計 | 2,553,234,842 | 2,163,916,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,583,592 | 11,858,138 |
| 未払受託者報酬 | 610,940 | 524,783 |
| 未払委託者報酬 | 12,219,319 | 10,496,107 |
| その他未払費用 | 79,507 | 68,384 |
| 流動負債計 | 19,493,358 | 22,947,412 |
| 負債の部合計 | 19,493,358 | 22,947,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,857,718,785 | 3,664,141,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,323,977,301 | -1,523,172,580 |
| （分配準備積立金） | 695,751,789 | 636,879,266 |
| 元本等合計 | 2,533,741,484 | 2,140,969,388 |
| 純資産の部合計 | 2,533,741,484 | 2,140,969,388 |
| 負債・純資産合計 | 2,553,234,842 | 2,163,916,800 |
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