剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年6月21日至2024年12月20日	当期自2024年12月21日至2025年6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,908,591	6,402,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,323,977,301	△1,523,172,580
剰余金増加額又は欠損金減少額		183,313,360	163,996,959
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,313,360	163,996,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		122,094,786	185,819,746
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,094,786	185,819,746
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,523,172,580	△1,102,542,872

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#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年12月20日現在当期 2025年6月20日現在1.※1期首元本額3,857,718,785円3,664,141,968円期中追加設定元本額352,425,046円501,590,578円期中一部解約元本額546,001,863円429,883,883円2.特定期間末日における受益権の総数3,664,141,968口3,735,848,663口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,523,172,580円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,102,542,872円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年6月21日 至2024年12月20日当期

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年12月20日現在 金 額 (円)	2025年6月20日現在 金 額 (円)
元本	※1	2,873,516,879	2,902,299,658
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△736,713,783	△274,033,726

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月20日現在 金 額 (円)2025年6月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金38,054,29096,815,375コール・ローン11,294,89514,343,026株式2,065,396,0032,500,647,970未収入金-576,958未収配当金30,257,90820,661,651流動資産合計2,145,003,0962,633,044,980資産合計2,145,003,0962,633,044,980負債の部流動負債未払解約金8,200,0004,600,000その他未払費用-179,048流動負債合計8,200,0004,779,048負債合計8,200,0004,779,048純資産の部元本等元本※12,873,516,8792,902,299,658剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△736,713,783△274,033,726元本等合計2,136,803,0962,628,265,932純資産合計2,136,803,0962,628,265,932負債純資産合計2,145,003,0962,633,044,980注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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