円建て分配金確保型ファンド0803の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月24日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月30日-平成21年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,542,842 | 26,696,574 |
| 社債券 | 1,849,536,090 | 735,196,530 |
| 未収利息 | － | 349,148,220 |
| その他未収収益 | 653,778 | 1,647,776 |
| 流動資産合計 | 1,898,732,710 | 1,112,689,100 |
| 資産合計 | 1,898,732,710 | 1,112,689,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 345,263,884 |
| 未払受託者報酬 | 165,406 | 83,991 |
| 未払委託者報酬 | 13,232,554 | 6,719,597 |
| その他未払費用 | 275,631 | 139,942 |
| 流動負債合計 | 13,673,591 | 352,207,414 |
| 負債合計 | 13,673,591 | 352,207,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,157,899,275 | 2,157,899,275 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -272,840,156 | -1,397,417,589 |
| 元本等合計 | 1,885,059,119 | 760,481,686 |
| 純資産合計 | 1,885,059,119 | 760,481,686 |
| 負債純資産合計 | 1,898,732,710 | 1,112,689,100 |
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