円建て分配金確保型ファンド0803の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月28日-平成21年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月27日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,696,574 | 43,190,262 |
| 社債券 | 735,196,530 | 1,268,066,745 |
| 未収利息 | 349,148,220 | 6,371,145 |
| その他未収収益 | 1,647,776 | 70,110 |
| 流動資産合計 | 1,112,689,100 | 1,317,698,262 |
| 資産合計 | 1,112,689,100 | 1,317,698,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 345,263,884 | 2,611,124 |
| 未払解約金 | － | 6,601,100 |
| 未払受託者報酬 | 83,991 | 88,316 |
| 未払委託者報酬 | 6,719,597 | 1,766,250 |
| その他未払費用 | 139,942 | 147,144 |
| 流動負債合計 | 352,207,414 | 11,213,934 |
| 負債合計 | 352,207,414 | 11,213,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,157,899,275 | 2,088,899,275 |
| 元本調整引当額 | － | -2,655,935 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,397,417,589 | -779,759,012 |
| 元本等合計 | 760,481,686 | 1,306,484,328 |
| 純資産合計 | 760,481,686 | 1,306,484,328 |
| 負債純資産合計 | 1,112,689,100 | 1,317,698,262 |
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