ちば興銀株価指数参照ファンド2008-4-毎日判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月26日 | 2009年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,360,314 | 16,267,313 |
| 社債券 | 2,090,663,583 | 1,465,835,448 |
| 未収利息 | 1,205,454 | 665,252 |
| その他未収収益 | 3,888,227 | 4,237,137 |
| 流動資産合計 | 2,140,117,578 | 1,487,005,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,140,117,578 | 1,487,005,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,308,850 | 12,070,450 |
| 未払受託者報酬 | 320,315 | 312,507 |
| 未払委託者報酬 | 5,765,597 | 937,513 |
| その他未払費用 | 64,047 | 62,517 |
| 流動負債合計 | 42,458,809 | 13,382,987 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,458,809 | 13,382,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,420,590,000 | 2,414,090,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -322,931,231 | -940,467,837 |
| 元本等合計 | 2,097,658,769 | 1,473,622,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,097,658,769 | 1,473,622,163 |
| 負債純資産合計 | 2,140,117,578 | 1,487,005,150 |
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