ちば興銀株価指数参照ファンド2008-4-毎日判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月26日 | 2009年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,267,313 | 14,648,140 |
| 社債券 | 1,465,835,448 | 1,716,411,913 |
| 未収利息 | 665,252 | 820,356 |
| その他未収収益 | 4,237,137 | 60,472 |
| 流動資産合計 | 1,487,005,150 | 1,731,940,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,487,005,150 | 1,731,940,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,070,450 | 5,953,975 |
| 未払受託者報酬 | 312,507 | 322,006 |
| 未払委託者報酬 | 937,513 | 965,998 |
| その他未払費用 | 62,517 | 64,578 |
| 流動負債合計 | 13,382,987 | 7,306,557 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,382,987 | 7,306,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,414,090,000 | 2,381,590,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -940,467,837 | -656,955,676 |
| 元本等合計 | 1,473,622,163 | 1,724,634,324 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,473,622,163 | 1,724,634,324 |
| 負債純資産合計 | 1,487,005,150 | 1,731,940,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
