ちば興銀株価指数参照ファンド2008-4-毎日判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,868,806 | 12,984,090 |
| 社債券 | 1,331,356,600 | 1,021,830,184 |
| 未収利息 | 689,613 | 480,439 |
| その他未収収益 | 169,621 | 47,760 |
| 流動資産合計 | 1,346,084,640 | 1,035,342,473 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,346,084,640 | 1,035,342,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,005,100 | 4,358,600 |
| 未払受託者報酬 | 262,047 | 227,585 |
| 未払委託者報酬 | 786,106 | 682,693 |
| その他未払費用 | 54,399 | 45,917 |
| 流動負債合計 | 6,107,652 | 5,314,795 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,107,652 | 5,314,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,002,040,000 | 1,743,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -662,063,012 | -713,412,322 |
| 元本等合計 | 1,339,976,988 | 1,030,027,678 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,339,976,988 | 1,030,027,678 |
| 負債純資産合計 | 1,346,084,640 | 1,035,342,473 |
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