ちば興銀株価指数参照ファンド2008-4-毎日判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,984,090 | 11,983,493 |
| 社債券 | 1,021,830,184 | 1,094,516,052 |
| 未収利息 | 480,439 | 422,844 |
| その他未収収益 | 47,760 | 133,307 |
| 流動資産合計 | 1,035,342,473 | 1,107,055,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,035,342,473 | 1,107,055,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,358,600 | 3,836,100 |
| 未払受託者報酬 | 227,585 | 200,293 |
| 未払委託者報酬 | 682,693 | 600,871 |
| その他未払費用 | 45,917 | 42,009 |
| 流動負債合計 | 5,314,795 | 4,679,273 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,314,795 | 4,679,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,743,440,000 | 1,534,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -713,412,322 | -432,063,577 |
| 元本等合計 | 1,030,027,678 | 1,102,376,423 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,030,027,678 | 1,102,376,423 |
| 負債純資産合計 | 1,035,342,473 | 1,107,055,696 |
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