ちば興銀株価指数参照ファンド2008-4-毎日判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,983,493 | 11,698,890 |
| 社債券 | 1,094,516,052 | 920,844,158 |
| 未収利息 | 422,844 | 395,132 |
| その他未収収益 | 133,307 | 37,888 |
| 流動資産合計 | 1,107,055,696 | 932,976,068 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,107,055,696 | 932,976,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,836,100 | 3,584,725 |
| 未払受託者報酬 | 200,293 | 189,730 |
| 未払委託者報酬 | 600,871 | 569,206 |
| その他未払費用 | 42,009 | 38,781 |
| 流動負債合計 | 4,679,273 | 4,382,442 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,679,273 | 4,382,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,440,000 | 1,433,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -432,063,577 | -505,296,374 |
| 元本等合計 | 1,102,376,423 | 928,593,626 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,102,376,423 | 928,593,626 |
| 負債純資産合計 | 1,107,055,696 | 932,976,068 |
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