ちば興銀株価指数参照ファンド2008-4-四半期判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,875,319 | 12,937,920 |
| 社債券 | 1,312,325,600 | 1,273,652,078 |
| 未収利息 | 591,334 | 647,171 |
| その他未収収益 | 49,151 | 143,533 |
| 流動資産合計 | 1,325,841,404 | 1,287,380,702 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,325,841,404 | 1,287,380,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,768,625 | 4,697,050 |
| 未払受託者報酬 | 249,668 | 245,908 |
| 未払委託者報酬 | 748,955 | 737,739 |
| その他未払費用 | 50,040 | 49,314 |
| 流動負債合計 | 5,817,288 | 5,730,011 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,817,288 | 5,730,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,907,450,000 | 1,878,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -587,425,884 | -597,169,309 |
| 元本等合計 | 1,320,024,116 | 1,281,650,691 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,320,024,116 | 1,281,650,691 |
| 負債純資産合計 | 1,325,841,404 | 1,287,380,702 |
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