ちば興銀株価指数参照ファンド2008-4-四半期判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,937,920 | 12,734,628 |
| 社債券 | 1,273,652,078 | 1,037,494,575 |
| 未収利息 | 647,171 | 485,479 |
| その他未収収益 | 143,533 | 45,597 |
| 流動資産合計 | 1,287,380,702 | 1,050,760,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,287,380,702 | 1,050,760,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,697,050 | 4,404,375 |
| 未払受託者報酬 | 245,908 | 229,965 |
| 未払委託者報酬 | 737,739 | 689,869 |
| その他未払費用 | 49,314 | 46,859 |
| 流動負債合計 | 5,730,011 | 5,371,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,730,011 | 5,371,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,878,820,000 | 1,761,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -597,169,309 | -716,360,789 |
| 元本等合計 | 1,281,650,691 | 1,045,389,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,281,650,691 | 1,045,389,211 |
| 負債純資産合計 | 1,287,380,702 | 1,050,760,279 |
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