高金利通貨コレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月13日-平成20年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月12日 | 2008年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,494,031 | 15,163,942 |
| 投資信託受益証券 | 655,957,396 | 795,212,549 |
| 親投資信託受益証券 | 626,535 | 790,846 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 669,077,962 | 811,167,337 |
| 資産合計 | 669,077,962 | 811,167,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,700,000 |
| 未払収益分配金 | 4,361,208 | 9,559,042 |
| 未払解約金 | 5,205,018 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,610 | 20,648 |
| 未払委託者報酬 | 326,933 | 495,807 |
| その他未払費用 | 70,436 | 487,412 |
| 流動負債合計 | 9,977,205 | 12,262,909 |
| 負債合計 | 9,977,205 | 12,262,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 623,029,849 | 1,194,880,313 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,070,908 | -395,975,885 |
| （分配準備積立金） | 14,788,772 | 26,989,403 |
| 元本等合計 | 659,100,757 | 798,904,428 |
| 純資産合計 | 659,100,757 | 798,904,428 |
| 負債純資産合計 | 669,077,962 | 811,167,337 |
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