高金利通貨コレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月15日-平成22年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,981,060 | 14,435,081 |
| 投資信託受益証券 | 848,335,636 | 843,352,396 |
| 親投資信託受益証券 | 848,226 | 856,586 |
| 未収入金 | 1,727,943 | － |
| 流動資産合計 | 865,892,865 | 858,644,063 |
| 資産合計 | 865,892,865 | 858,644,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,799,745 | 9,593,125 |
| 未払解約金 | 3,088,776 | 607,112 |
| 未払受託者報酬 | 24,280 | 24,248 |
| 未払委託者報酬 | 582,975 | 582,207 |
| その他未払費用 | 813,292 | 411,566 |
| 流動負債合計 | 13,309,068 | 11,218,258 |
| 負債合計 | 13,309,068 | 11,218,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,257,106,526 | 1,370,446,556 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -404,522,729 | -523,020,751 |
| （分配準備積立金） | 34,454,157 | 37,823,727 |
| 元本等合計 | 852,583,797 | 847,425,805 |
| 純資産合計 | 852,583,797 | 847,425,805 |
| 負債純資産合計 | 865,892,865 | 858,644,063 |
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