高金利通貨コレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月12日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月13日-平成25年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月12日 | 2013年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,447,534 | 6,775,450 |
| 投資信託受益証券 | 521,396,381 | 416,495,763 |
| 親投資信託受益証券 | 569,626 | 422,499 |
| 未収入金 | － | 1,353,509 |
| 未収利息 | 15 | 11 |
| 流動資産合計 | 531,413,556 | 425,047,232 |
| 資産合計 | 531,413,556 | 425,047,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,913,900 | － |
| 未払収益分配金 | 4,755,742 | 3,913,958 |
| 未払解約金 | － | 358,637 |
| 未払受託者報酬 | 14,792 | 11,142 |
| 未払委託者報酬 | 355,322 | 267,684 |
| その他未払費用 | 324,620 | 544,975 |
| 流動負債合計 | 7,364,376 | 5,096,396 |
| 負債合計 | 7,364,376 | 5,096,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,188,935,542 | 978,489,673 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -664,886,362 | -558,538,837 |
| （分配準備積立金） | 51,035,327 | 49,308,875 |
| 元本等合計 | 524,049,180 | 419,950,836 |
| 純資産合計 | 524,049,180 | 419,950,836 |
| 負債純資産合計 | 531,413,556 | 425,047,232 |
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