高金利通貨コレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月12日 | 2015年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,707,037 | 8,019,170 |
| 投資信託受益証券 | 240,749,206 | 184,879,321 |
| 親投資信託受益証券 | 259,833 | 195,026 |
| 未収利息 | 19 | 13 |
| 流動資産計 | 252,716,095 | 193,093,530 |
| 資産の部合計 | 252,716,095 | 193,093,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,588,134 | 2,243,621 |
| 未払解約金 | 1,351,267 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,964 | 5,379 |
| 未払委託者報酬 | 167,393 | 129,376 |
| その他未払費用 | 309,534 | 103,581 |
| 流動負債計 | 4,423,292 | 2,481,957 |
| 負債の部合計 | 4,423,292 | 2,481,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 647,033,514 | 560,905,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -398,740,711 | -370,293,864 |
| （分配準備積立金） | 42,493,142 | 41,393,721 |
| 元本等合計 | 248,292,803 | 190,611,573 |
| 純資産の部合計 | 248,292,803 | 190,611,573 |
| 負債・純資産合計 | 252,716,095 | 193,093,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
