- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2008年 6月12日) | 659 | 663 | 1.0579 | 1.0649 |
| 第2特定期間末 | (2008年12月12日) | 798 | 808 | 0.6686 | 0.6766 |
| 第3特定期間末 | (2009年 6月12日) | 921 | 930 | 0.7268 | 0.7338 |
| 第4特定期間末 | (2009年12月14日) | 852 | 861 | 0.6782 | 0.6852 |
| 第5特定期間末 | (2010年 6月14日) | 847 | 857 | 0.6184 | 0.6254 |
| 第6特定期間末 | (2010年12月13日) | 1,047 | 1,060 | 0.5814 | 0.5884 |
| 第7特定期間末 | (2011年 6月13日) | 1,417 | 1,434 | 0.5603 | 0.5673 |
| 第8特定期間末 | (2011年12月12日) | 1,224 | 1,240 | 0.4482 | 0.4542 |
| 第9特定期間末 | (2012年 6月12日) | 992 | 1,007 | 0.4148 | 0.4208 |
| 第10特定期間末 | (2012年12月12日) | 792 | 800 | 0.4170 | 0.4210 |
| 第11特定期間末 | (2013年 6月12日) | 524 | 528 | 0.4408 | 0.4448 |
| 第12特定期間末 | (2013年12月12日) | 419 | 423 | 0.4292 | 0.4332 |
| 第13特定期間末 | (2014年 6月12日) | 327 | 330 | 0.4040 | 0.4080 |
| 第14特定期間末 | (2014年12月12日) | 248 | 250 | 0.3837 | 0.3877 |
| 第15特定期間末 | (2015年 6月12日) | 190 | 192 | 0.3398 | 0.3438 |
| 第16特定期間末 | (2015年12月14日) | 143 | 145 | 0.2805 | 0.2845 |
| 2014年12月末日 | 247 | ― | 0.3829 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 230 | ― | 0.3587 | ― | |
| 2月末日 | 223 | ― | 0.3548 | ― | |
| 3月末日 | 206 | ― | 0.3436 | ― | |
| 4月末日 | 201 | ― | 0.3493 | ― | |
| 5月末日 | 195 | ― | 0.3483 | ― | |
| 6月末日 | 177 | ― | 0.3345 | ― | |
| 7月末日 | 166 | ― | 0.3194 | ― | |
| 8月末日 | 155 | ― | 0.3006 | ― | |
| 9月末日 | 149 | ― | 0.2884 | ― | |
| 10月末日 | 152 | ― | 0.2926 | ― | |
| 11月末日 | 149 | ― | 0.2897 | ― | |
| 12月末日 | 144 | ― | 0.2809 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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