有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

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【提出】: 2018/03/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2008年 6月12日)	659	663	1.0579	1.0649
第2特定期間末	(2008年12月12日)	798	808	0.6686	0.6766
第3特定期間末	(2009年 6月12日)	921	930	0.7268	0.7338
第4特定期間末	(2009年12月14日)	852	861	0.6782	0.6852
第5特定期間末	(2010年 6月14日)	847	857	0.6184	0.6254
第6特定期間末	(2010年12月13日)	1,047	1,060	0.5814	0.5884
第7特定期間末	(2011年 6月13日)	1,417	1,434	0.5603	0.5673
第8特定期間末	(2011年12月12日)	1,224	1,240	0.4482	0.4542
第9特定期間末	(2012年 6月12日)	992	1,007	0.4148	0.4208
第10特定期間末	(2012年12月12日)	792	800	0.4170	0.4210
第11特定期間末	(2013年 6月12日)	524	528	0.4408	0.4448
第12特定期間末	(2013年12月12日)	419	423	0.4292	0.4332
第13特定期間末	(2014年 6月12日)	327	330	0.4040	0.4080
第14特定期間末	(2014年12月12日)	248	250	0.3837	0.3877
第15特定期間末	(2015年 6月12日)	190	192	0.3398	0.3438
第16特定期間末	(2015年12月14日)	143	145	0.2805	0.2845
第17特定期間末	(2016年 6月13日)	118	119	0.2392	0.2412
第18特定期間末	(2016年12月12日)	105	106	0.2359	0.2379
第19特定期間末	(2017年 6月12日)	96	97	0.2225	0.2245
第20特定期間末	(2017年12月12日)	91	92	0.2179	0.2199
	2016年12月末日	105	―	0.2342	―
	2017年 1月末日	101	―	0.2322	―
	2月末日	100	―	0.2297	―
	3月末日	98	―	0.2271	―
	4月末日	97	―	0.2228	―
	5月末日	97	―	0.2232	―
	6月末日	98	―	0.2276	―
	7月末日	98	―	0.2285	―
	8月末日	94	―	0.2262	―
	9月末日	94	―	0.2263	―
	10月末日	92	―	0.2213	―
	11月末日	91	―	0.2177	―
	12月末日	92	―	0.2209	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

開示資料

決算