- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 172,462,601 | 97.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 180,559 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,724,156 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 177,367,316 | 100.00 | |