有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

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【提出】
2016/03/14 9:24
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン139,928,80697.03
親投資信託受益証券日本149,7580.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,128,5252.86
合計(純資産総額)144,207,089100.00

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