BNPパリバ・ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,896,500 | 58,085,505 |
| 親投資信託受益証券 | 749,571,210 | 1,297,324,959 |
| 未収入金 | 1,617,050 | 10,023,230 |
| 未収利息 | 137 | 79 |
| 流動資産合計 | 823,084,897 | 1,365,433,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 823,084,897 | 1,365,433,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,617,050 | 10,023,230 |
| 未払受託者報酬 | 378,527 | 556,356 |
| 未払委託者報酬 | 8,138,410 | 11,961,624 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 10,396,487 | 22,803,710 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,396,487 | 22,803,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,666,958,322 | 1,942,313,148 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,854,269,912 | -599,683,085 |
| （分配準備積立金） | － | 11,513,160 |
| 元本等合計 | 812,688,410 | 1,342,630,063 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 812,688,410 | 1,342,630,063 |
| 負債純資産合計 | 823,084,897 | 1,365,433,773 |
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