BNPパリバ・ロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,085,505 | 10,174,516 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,324,959 | 1,050,088,494 |
| 未収入金 | 10,023,230 | 5,370,725 |
| 未収利息 | 79 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,365,433,773 | 1,065,633,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,365,433,773 | 1,065,633,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,023,230 | 5,200,051 |
| 未払受託者報酬 | 556,356 | 443,510 |
| 未払委託者報酬 | 11,961,624 | 9,535,424 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 22,803,710 | 15,441,485 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,803,710 | 15,441,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,942,313,148 | 1,326,559,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -599,683,085 | -276,367,606 |
| （分配準備積立金） | 11,513,160 | 17,596,691 |
| 元本等合計 | 1,342,630,063 | 1,050,192,263 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,342,630,063 | 1,050,192,263 |
| 負債純資産合計 | 1,365,433,773 | 1,065,633,748 |
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