BNPパリバ・ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,174,516 | 10,421,077 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,088,494 | 599,456,925 |
| 未収入金 | 5,370,725 | － |
| 未収利息 | 13 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,065,633,748 | 609,878,016 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,065,633,748 | 609,878,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,200,051 | － |
| 未払受託者報酬 | 443,510 | 226,112 |
| 未払委託者報酬 | 9,535,424 | 4,861,372 |
| その他未払費用 | 262,500 | 141,268 |
| 流動負債合計 | 15,441,485 | 5,228,752 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,441,485 | 5,228,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,326,559,869 | 952,000,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -276,367,606 | -347,350,936 |
| （分配準備積立金） | 17,596,691 | 12,166,407 |
| 元本等合計 | 1,050,192,263 | 604,649,264 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,050,192,263 | 604,649,264 |
| 負債純資産合計 | 1,065,633,748 | 609,878,016 |
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