BNPパリバ・ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月10日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,421,077 | 9,271,247 |
| 親投資信託受益証券 | 599,456,925 | 516,424,255 |
| 未収利息 | 14 | 12 |
| 流動資産合計 | 609,878,016 | 525,695,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 609,878,016 | 525,695,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 249,257 |
| 未払受託者報酬 | 226,112 | 194,293 |
| 未払委託者報酬 | 4,861,372 | 4,177,289 |
| その他未払費用 | 141,268 | 121,369 |
| 流動負債合計 | 5,228,752 | 4,742,208 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,228,752 | 4,742,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 952,000,200 | 805,173,848 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -347,350,936 | -284,220,542 |
| （分配準備積立金） | 12,166,407 | 16,989,479 |
| 元本等合計 | 604,649,264 | 520,953,306 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 604,649,264 | 520,953,306 |
| 負債純資産合計 | 609,878,016 | 525,695,514 |
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