フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 131,490,993 | 127,351,717 |
| 親投資信託受益証券 | 11,438,750,177 | 7,222,074,653 |
| 流動資産合計 | 11,570,241,170 | 7,349,426,370 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,570,241,170 | 7,349,426,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,082,090 | 52,971,155 |
| 未払受託者報酬 | 2,729,224 | 3,423,608 |
| 未払委託者報酬 | 54,585,232 | 68,472,809 |
| その他未払費用 | 3,713,230 | 2,484,145 |
| 流動負債合計 | 74,109,776 | 127,351,717 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,109,776 | 127,351,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,570,212,378 | 11,495,194,090 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,080,984 | -4,273,119,437 |
| （分配準備積立金） | － | 16,113,750 |
| 元本等合計 | 11,496,131,394 | 7,222,074,653 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,496,131,394 | 7,222,074,653 |
| 負債純資産合計 | 11,570,241,170 | 7,349,426,370 |
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