フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 127,351,717 | 90,785,265 |
| 親投資信託受益証券 | 7,222,074,653 | 5,450,781,328 |
| 流動資産合計 | 7,349,426,370 | 5,541,566,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,349,426,370 | 5,541,566,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,971,155 | 85,807,142 |
| 未払受託者報酬 | 3,423,608 | 2,286,201 |
| 未払委託者報酬 | 68,472,809 | 45,724,844 |
| その他未払費用 | 2,484,145 | 2,153,880 |
| 流動負債合計 | 127,351,717 | 135,972,067 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,351,717 | 135,972,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,495,194,090 | 7,100,126,196 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,273,119,437 | -1,694,531,670 |
| （分配準備積立金） | 16,113,750 | 60,975,416 |
| 元本等合計 | 7,222,074,653 | 5,405,594,526 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,222,074,653 | 5,405,594,526 |
| 負債純資産合計 | 7,349,426,370 | 5,541,566,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
