フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,785,265 | 61,889,291 |
| 親投資信託受益証券 | 5,450,781,328 | 2,969,119,363 |
| 流動資産合計 | 5,541,566,593 | 3,031,008,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,541,566,593 | 3,031,008,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,807,142 | 41,847,515 |
| 未払受託者報酬 | 2,286,201 | 1,464,251 |
| 未払委託者報酬 | 45,724,844 | 29,286,193 |
| その他未払費用 | 2,153,880 | 1,992,199 |
| 流動負債合計 | 135,972,067 | 74,590,158 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 135,972,067 | 74,590,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,100,126,196 | 4,197,034,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,694,531,670 | -1,240,615,982 |
| （分配準備積立金） | 60,975,416 | 37,569,231 |
| 元本等合計 | 5,405,594,526 | 2,956,418,496 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,405,594,526 | 2,956,418,496 |
| 負債純資産合計 | 5,541,566,593 | 3,031,008,654 |
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