フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,114,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,843,647 | 1,663,728,260 |
| 未収入金 | 25,985,929 | 18,366,968 |
| 流動資産合計 | 1,840,829,576 | 1,683,210,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,840,829,576 | 1,683,210,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,526,499 | 5,643,107 |
| 未払受託者報酬 | 861,321 | 613,014 |
| 未払委託者報酬 | 17,227,081 | 12,261,032 |
| その他未払費用 | 1,171,854 | 834,026 |
| 流動負債合計 | 25,786,755 | 19,351,179 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,786,755 | 19,351,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,840,781,910 | 2,192,520,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,025,739,089 | -528,662,054 |
| （分配準備積立金） | 29,874,465 | 33,923,911 |
| 元本等合計 | 1,815,042,821 | 1,663,858,931 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,815,042,821 | 1,663,858,931 |
| 負債純資産合計 | 1,840,829,576 | 1,683,210,110 |
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