フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,114,882 | 1,938,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,663,728,260 | 1,020,340,408 |
| 未収入金 | 18,366,968 | 17,989,066 |
| 流動資産合計 | 1,683,210,110 | 1,040,268,398 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,683,210,110 | 1,040,268,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,643,107 | 8,832,830 |
| 未払受託者報酬 | 613,014 | 491,407 |
| 未払委託者報酬 | 12,261,032 | 9,828,982 |
| その他未払費用 | 834,026 | 668,569 |
| 流動負債合計 | 19,351,179 | 19,821,788 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,351,179 | 19,821,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,192,520,985 | 1,826,641,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -528,662,054 | -806,194,869 |
| （分配準備積立金） | 33,923,911 | 28,106,803 |
| 元本等合計 | 1,663,858,931 | 1,020,446,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,663,858,931 | 1,020,446,610 |
| 負債純資産合計 | 1,683,210,110 | 1,040,268,398 |
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