フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,938,924 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,340,408 | 923,170,618 |
| 未収入金 | 17,989,066 | 25,251,927 |
| 流動資産合計 | 1,040,268,398 | 948,422,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,040,268,398 | 948,422,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,832,830 | 17,383,441 |
| 未払受託者報酬 | 491,407 | 348,136 |
| 未払委託者報酬 | 9,828,982 | 6,963,620 |
| その他未払費用 | 668,569 | 473,662 |
| 流動負債合計 | 19,821,788 | 25,168,859 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,821,788 | 25,168,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,826,641,479 | 1,568,573,815 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -806,194,869 | -645,320,129 |
| （分配準備積立金） | 28,106,803 | 30,771,971 |
| 元本等合計 | 1,020,446,610 | 923,253,686 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,020,446,610 | 923,253,686 |
| 負債純資産合計 | 1,040,268,398 | 948,422,545 |
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