フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月16日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 923,170,618 | 746,391,856 |
| 未収入金 | 25,251,927 | 8,551,393 |
| 流動資産合計 | 948,422,545 | 754,943,249 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 948,422,545 | 754,943,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,383,441 | 1,773,906 |
| 未払受託者報酬 | 348,136 | 300,260 |
| 未払委託者報酬 | 6,963,620 | 6,006,141 |
| その他未払費用 | 473,662 | 408,518 |
| 流動負債合計 | 25,168,859 | 8,488,825 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,168,859 | 8,488,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,568,573,815 | 1,292,082,639 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -645,320,129 | -545,628,215 |
| （分配準備積立金） | 30,771,971 | 26,035,784 |
| 元本等合計 | 923,253,686 | 746,454,424 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 923,253,686 | 746,454,424 |
| 負債純資産合計 | 948,422,545 | 754,943,249 |
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