フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 746,391,856 | 667,940,892 |
| 未収入金 | 8,551,393 | 6,515,614 |
| 流動資産合計 | 754,943,249 | 674,456,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 754,943,249 | 674,456,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,773,906 | 717,994 |
| 未払受託者報酬 | 300,260 | 256,129 |
| 未払委託者報酬 | 6,006,141 | 5,123,492 |
| その他未払費用 | 408,518 | 348,481 |
| 流動負債合計 | 8,488,825 | 6,446,096 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,488,825 | 6,446,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,292,082,639 | 891,681,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -545,628,215 | -223,670,807 |
| （分配準備積立金） | 26,035,784 | 21,865,550 |
| 元本等合計 | 746,454,424 | 668,010,410 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 746,454,424 | 668,010,410 |
| 負債純資産合計 | 754,943,249 | 674,456,506 |
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