フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 413,963 |
| 親投資信託受益証券 | 667,940,892 | 1,331,419,675 |
| 未収入金 | 6,515,614 | 45,105,882 |
| 流動資産合計 | 674,456,506 | 1,376,939,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 674,456,506 | 1,376,939,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,209,981 |
| 未払解約金 | 717,994 | 413,963 |
| 未払受託者報酬 | 256,129 | 395,076 |
| 未払委託者報酬 | 5,123,492 | 7,902,462 |
| その他未払費用 | 348,481 | 537,526 |
| 流動負債合計 | 6,446,096 | 22,459,008 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,446,096 | 22,459,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,681,217 | 1,320,998,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -223,670,807 | 33,482,322 |
| （分配準備積立金） | 21,865,550 | 74,493,578 |
| 元本等合計 | 668,010,410 | 1,354,480,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 668,010,410 | 1,354,480,512 |
| 負債純資産合計 | 674,456,506 | 1,376,939,520 |
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