フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 413,963 | 50,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,419,675 | 1,206,940,668 |
| 未収入金 | 45,105,882 | 28,172,226 |
| 流動資産計 | 1,376,939,520 | 1,235,162,894 |
| 資産の部合計 | 1,376,939,520 | 1,235,162,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,209,981 | 11,221,908 |
| 未払解約金 | 413,963 | 4,459,979 |
| 未払受託者報酬 | 395,076 | 504,653 |
| 未払委託者報酬 | 7,902,462 | 10,093,987 |
| その他未払費用 | 537,526 | 686,604 |
| 流動負債計 | 22,459,008 | 26,967,131 |
| 負債の部合計 | 22,459,008 | 26,967,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,482,322 | 86,004,902 |
| （分配準備積立金） | 74,493,578 | 80,051,195 |
| 元本 | 1,320,998,190 | 1,122,190,861 |
| 元本等合計 | 1,354,480,512 | 1,208,195,763 |
| 純資産の部合計 | 1,354,480,512 | 1,208,195,763 |
| 負債・純資産合計 | 1,376,939,520 | 1,235,162,894 |
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