フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,842 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,883,335 | 879,848,210 |
| 未収入金 | 29,126,709 | 20,404,426 |
| 流動資産計 | 1,152,010,044 | 900,262,478 |
| 資産の部合計 | 1,152,010,044 | 900,262,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,085,627 | 5,747,251 |
| 未払解約金 | 10,555,099 | 5,636,707 |
| 未払受託者報酬 | 417,967 | 370,309 |
| 未払委託者報酬 | 8,360,314 | 7,406,787 |
| その他未払費用 | 552,868 | 489,806 |
| 流動負債計 | 27,971,875 | 19,650,860 |
| 負債の部合計 | 27,971,875 | 19,650,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,475,440 | 305,886,441 |
| （分配準備積立金） | 260,200,374 | 253,349,222 |
| 元本 | 808,562,729 | 574,725,177 |
| 元本等合計 | 1,124,038,169 | 880,611,618 |
| 純資産の部合計 | 1,124,038,169 | 880,611,618 |
| 負債・純資産合計 | 1,152,010,044 | 900,262,478 |
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