フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,842 | － |
| 親投資信託受益証券 | 879,848,210 | 618,458,586 |
| 未収入金 | 20,404,426 | 12,946,584 |
| 流動資産計 | 900,262,478 | 631,405,170 |
| 資産の部合計 | 900,262,478 | 631,405,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,747,251 | 5,581,884 |
| 未払解約金 | 5,636,707 | － |
| 未払受託者報酬 | 370,309 | 301,460 |
| 未払委託者報酬 | 7,406,787 | 6,029,988 |
| その他未払費用 | 489,806 | 398,754 |
| 流動負債計 | 19,650,860 | 12,312,086 |
| 負債の部合計 | 19,650,860 | 12,312,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 574,725,177 | 558,188,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,886,441 | 60,904,623 |
| （分配準備積立金） | 253,349,222 | 232,147,603 |
| 元本等合計 | 880,611,618 | 619,093,084 |
| 純資産の部合計 | 880,611,618 | 619,093,084 |
| 負債・純資産合計 | 900,262,478 | 631,405,170 |
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