世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,185,698 | 285,921,249 |
| 親投資信託受益証券 | 6,384,015,668 | 7,687,050,530 |
| 未収入金 | － | 494 |
| 未収利息 | 1,784 | 939 |
| 流動資産合計 | 6,551,203,150 | 7,972,973,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,551,203,150 | 7,972,973,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,662,879 | 50,545,232 |
| 未払解約金 | － | 9,788,706 |
| 未払受託者報酬 | 341,720 | 504,817 |
| 未払委託者報酬 | 6,004,528 | 8,870,372 |
| その他未払費用 | 24,400 | 36,048 |
| 流動負債合計 | 68,033,527 | 69,745,175 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,033,527 | 69,745,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,170,580,735 | 10,109,046,465 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 312,588,888 | -2,205,818,428 |
| 元本等合計 | 6,483,169,623 | 7,903,228,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,483,169,623 | 7,903,228,037 |
| 負債純資産合計 | 6,551,203,150 | 7,972,973,212 |
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